وصف الوظيفة

الغرض الوظيفي:

• التوريث/التتابع لمنصب مدير/AVP خدمات وكالة التحويل في التعامل مع العمليات والتشغيلات الآلية.

  
  

• التواصل مع العديد من الكيانات (العملاء/الأطراف المقابلة/إدارة الصناديق) محلياً وعالمياً.

  
  

• المسؤول عن بناء البنية التشغيلية المطلوبة لمنتجات صناديق متنوعة مثل الصناديق المفتوحة والصناديق ذات الدخل الثابت وصناديق التحوط والصناديق المصممة، ETFs، الخ، ومتطلبات العملاء.

  
  

المسؤوليات الرئيسية:

السياسات والأنظمة والعمليات والإجراءات 

 اتباع جميع السياسات والإجراءات والعمليات القياسية والتعليمات المتعلقة بالقسم بحيث يتم العمل بشكل مضبوط ومتسق.

 إظهار الامتثال لقيم وأخلاقيات المؤسسة في جميع الأوقات لدعم إنشاء ثقافة قائمة على القيمة داخل البنك. 

التحسين المستمر 

§ المساهمة في تحديد فرص التحسين المستمر واستدامة الأنظمة والعمليات والممارسات مع مراعاة المعايير العالمية، وتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف. 

التقارير

§ المساعدة في إعداد بيانات وتقارير دقيقة وفي الوقت المناسب لتلبية متطلبات العملاء والقسم والسياسات ومعايير الجودة.

سياق الوظيفة:

• إجراء معاملات تتعلق بالمستثمرين: الاشتراكات، النداءات الرأسمالية، سحب الأموال، التوزيعات، ونقل الأسهم/الوحدات

  
  

• معالجة المعاملات المالية وغير المالية من خلال الأنظمة الداخلية وفق المتطلبات التنظيمية ومتطلبات العميل

  
  

• التسويات اليومية والأسبوعية للمراكز والمعاملات. التحقيق في فجوات التسوية وحلها

  
  

• مراجعة وثائق AML/KYC لجميع أنواع الكيانات، أي شركات، المؤسسات الخيرية، المستثمرين المؤسسيين، المستثمرين الأفراد، العائلات ذات الثروات العالية، الهيئات المعينة، إلخ.

  
  

• التأكد من امتثال جميع سجلات KYC للعملاء والمستثمرين للمعايير التنظيمية.

  
  

• تتبع وتحديث دوري لوثائق KYC والتأكد من التواصل وجمع المعلومات في الوقت المناسب.

  
  

• الاحتفاظ/الأرشفة لوثائق المستثمرين والعملاء مع ضمان وجود أثر تدقيقي كامل لاسترجاعه لاحقاً.

  
  

• مراجعة والتحقيق في الإنذارات التي يولدها النظام وحلها باستخدام عواملdiscounting مختلفة وفقاً لإرشادات العقوبات/PEP.

  
  

• إعداد صندوق عملي، وتكوين المستثمر، وتكوين الشركة، وجهات الاتصال، وتحديث قوائم التدوير عبر التطبيقات الداخلية

  
  

• التعامل ومعالجة معاملات الدفع (عوائد الوحدات، التوزيعات النقدية المبكرة، مكافأة، دفعات القسيمة، إلخ)

  
  

• تقارير العملاء والمستثمرين – التأكد من إعداد جميع التقارير بدقة 100% وتسليمها في الوقت المحدد.

  
  

• مساعدة مديرو الحساب في خدمات الصناديق بإنجاز واجبات التقارير المتعلقة بأنظمة FATCA وCRS

  
  

• المساعدة في تدقيقات الضرائب والإقرارات الضريبية. تقديم التقارير وفقاً لمتطلبات العملاء.

  
  

• تنسيق ودعم محاسبة الصندوق مع جميع عمليات NAV – الحساب والنشر لقيمة صافي الأصول.

  
  

• تحقق من تحديث قيم NAV للصناديق في النظام وإذا كان هناك أي تناقض، التواصل مع الأطراف المعنية لحله.

  
  

• التحقق من تقرير يومي لأرقام الاشتراك/التسييل المستخدمة في احتساب NAV النهائي لليوم.

  
  

• إدارة البيانات – إنشاء وصيانة بيانات المستثمر وفق متطلبات العملاء والتنظيم. ضمان الدقة 100%.

  
  

• مراجعة ومعالجة الرسوم الإدارية/الأداء ورسوم الحوافز

  
  

• إعداد وطباعته رسائل تأكيد موجهة إلى مالكي الوحدات للاشتراك والتصريف والتبديل.

  
  

• دعم جميع الطلبات العارضة الواردة من العملاء والتي يكلف بها المدير، وفقاً لإرشادات وإجراءات القسم.

  
  

• دعم جميع أنشطة التدقيق الداخلي/الخارجي من خلال تقديم الدعم في ما يتعلق بوثائق TA/المعلومات.

  
  

• التواصل/تصعيد القضايا إلى الإدارة عند الاقتضاء. التعامل مع المستندات الحساسة للعملاء وإدارتها.

  
  

• التأكد من أن جميع الطلبات مكتملة قبل وقت الإغلاق/التاريخ.

  
  

• فحص حساب المستثمر وملكيات المستثمر قبل المتابعة بالمعاملة.

  
  

• تقديم البيانات وإعداد MIS أسبوعي/شهري، وخطة قدرة، ومؤشرات الأداء KPI، إلخ.

  
  

• تحديد وتنفيذ ضوابط العملية وتقديم أفكار مبتكرة لتحسين العمليات.

  
  

• الالتزام بسياسات وتنظيمات المؤسسة. متابعة التطورات في الصناعة والتغييرات التنظيمية.

  
  

• التأكد من سرية جميع المعاملات (مالية وغير مالية) والبيانات.

  
  

المؤهل الأدنى

• درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المصرفية والتمويل، المحاسبة أو تخصص ذو صلة.

  
  

الخبرة الدنيا

• 5 سنوات خبرة ذات صلة في خدمات وكالة التحويل وخدمات/عمليات الاستثمار مع ثلاث سنوات على الأقل في مناصب مماثلة ذات مسؤوليات إدارية متزايدة في وظيفة العمليات المركزية.

  
  

• فهم جيد لإكسل والقدرة على استخدام صيغ مثل V-lookup، H-lookup، match، index وIF،إلخ.

  
  

• فهم عادل لـ SWIFT (MT103، MT202، الخ)، دفَعات FED، النقل الداخلي، ومعاملات FX

  
  

• القدرة على قراءة تعليمات التسوية القياسية (SSIs) وتحديد أي معلومات مفقودة/غير صحيحة

  
  

• لا بد أن تكون لاعب فريق، قادر على تعدد المهام والعمل ضمن مواعيد نهائية ضيقة