About the platform
A newly launched venture platform building from the ground up in Dubai, backed by a founding team with prior institutional investing track records and a committed investor base spanning regional family offices, sovereign-linked capital and international institutions. The firm invests in founder-led technology businesses across the Gulf and wider MENA region.
Responsibilities:
Fund accounting and administration for the fund and Man Co entities, working alongside the outsourced administrator Capital calls, drawdowns, distributions and all investor notices, managed end to end Quarterly and annual NAV preparation, with valuation and fair-value input on portfolio holdings LP reporting packs, capital account statements and direct handling of investor queries across a multi-LP base with differing formats and deadlines Management fee, expense allocation, waterfall and carried interest calculations Investor onboarding, KYC and AML, and regulatory filings in the relevant jurisdiction Audit coordination and preparation of statutory financial statements Treasury, banking, payments and cash forecasting Support on closings, funds flow and post-completion entity administration Helping design and document the operating procedures, controls and reporting calendar for a first-time fund
What we are looking for
Three to five years in fund administration or fund accounting, either in-house with a manager or on the service side at an administrator, audit firm or Big Four private funds team Demonstrable experience servicing multiple limited partners — managing separate capital accounts, bespoke reporting requirements, side letter terms and simultaneous investor deadlines Exceptional attention to detail: this is a role where numbers go straight to investors, and accuracy is the core of the job Venture capital or private equity fund exposure essential; closed-end structures required Confident with capital calls, distributions, waterfalls, carried interest and LP capital accounts Qualified or part-qualified accountant preferred — ACCA, ACA, CPA or CIMA Suited to a lean, early-stage environment where process is owned rather than executed Calm under reporting deadlines and credible in direct dialogue with investors and auditors UAE or wider GCC experience helpful; Arabic a bonus, not a requirement
عن المنصة
منصة استثمارية أطلقت حديثاً تبني أعمالها من الصفر في دبي، مدعومة بفريق تأسيسي يمتلك سجلاً حافلاً في الاستثمار المؤسسي وقاعدة مستثمرين ملتزمة تشمل مكاتب عائلية إقليمية، ورؤوس أموال مرتبطة بصناديق سيادية، ومؤسسات دولية. تستثمر الشركة في شركات التكنولوجيا التي يقودها المؤسسون في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل أوسع.
المسؤوليات:
محاسبة الصناديق وإدارتها للصندوق وكيانات شركة الإدارة، والعمل جنباً إلى جنب مع المسؤول الخارجي، وطلبات رأس المال، وعمليات السحب، والتوزيعات، وجميع إخطارات المستثمرين، التي تتم إدارتها من البداية إلى النهاية. إعداد صافي قيمة الأصول (NAV) ربع السنوي والسنوي، مع مدخلات التقييم والقيمة العادلة لمقتنيات المحفظة. حزم تقارير الشركاء المحدودين (LP)، وكشوف حسابات رأس المال، والتعامل المباشر مع استفسارات المستثمرين عبر قاعدة متنوعة من الشركاء المحدودين بتنسيقات ومواعيد نهائية مختلفة. حسابات رسوم الإدارة، وتخصيص النفقات، وشلالات التوزيع (Waterfall)، وحسابات الفوائد المحمولة (Carried Interest). تأهيل المستثمرين، وإجراءات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)، والإيداعات التنظيمية في الولاية القضائية ذات الصلة. تنسيق التدقيق وإعداد البيانات المالية القانونية. إدارة الخزينة، والخدمات المصرفية، والمدفوعات، وتوقعات النقد. الدعم في عمليات الإغلاق، وتدفقات الأموال، وإدارة الكيانات بعد الإتمام. المساعدة في تصميم وتوثيق إجراءات التشغيل، والضوابط، وتقويم التقارير لصندوق يتم إنشاؤه لأول مرة.
ما نبحث عنه
من ثلاث إلى خمس سنوات من الخبرة في إدارة الصناديق أو محاسبة الصناديق، سواء داخل الشركة مع مدير استثمار أو في جانب الخدمات لدى مسؤول إداري، أو شركة تدقيق، أو فريق صناديق خاصة في إحدى شركات المحاسبة الأربع الكبرى. خبرة مثبتة في خدمة العديد من الشركاء المحدودين، وإدارة حسابات رأس مال منفصلة، ومتطلبات إعداد تقارير مخصصة، وشروط الرسائل الجانبية، والمواعيد النهائية المتزامنة للمستثمرين. اهتمام استثنائي بالتفاصيل: هذا دور تذهب فيه الأرقام مباشرة إلى المستثمرين، والدقة هي جوهر الوظيفة. الخبرة في صناديق رأس المال الاستثماري أو الأسهم الخاصة ضرورية، مع المعرفة بهياكل الصناديق المغلقة. الثقة في التعامل مع طلبات رأس المال، والتوزيعات، وشلالات التوزيع، والفوائد المحمولة، وحسابات رأس مال الشركاء المحدودين. يفضل أن يكون محاسباً مؤهلاً أو في مرحلة التأهيل (ACCA، ACA، CPA أو CIMA). مناسب لبيئة عمل صغيرة ومرحلة أولية حيث يتم تملك العمليات بدلاً من مجرد تنفيذها. الهدوء تحت ضغط المواعيد النهائية للتقارير والقدرة على الحوار المباشر والمقنع مع المستثمرين ومدققي الحسابات. الخبرة في الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي مفيدة، واللغة العربية ميزة إضافية وليست شرطاً.